广发民玉纯债C (019515.jj)广发基金管理有限公司持有人户数11.00 | 成立日期 | 2023-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0505元基金经理高翔 、 洪志管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.45% |
| 相关基金: | 主从基金广发民玉纯债A | ||||
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广发民玉纯债C(019515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-13 | 1.0505元 | 1.0798元 |
| 2024-11-12 | 1.0504元 | 1.0797元 |
| 2024-11-11 | 1.0500元 | 1.0793元 |
| 2024-11-08 | 1.0497元 | 1.0790元 |
| 2024-11-07 | 1.0494元 | 1.0787元 |
| 2024-11-06 | 1.0488元 | 1.0781元 |
| 2024-11-05 | 1.0486元 | 1.0779元 |
| 2024-11-04 | 1.0483元 | 1.0776元 |
| 2024-11-01 | 1.0479元 | 1.0772元 |
| 2024-10-31 | 1.0472元 | 1.0765元 |
| 2024-10-30 | 1.0469元 | 1.0762元 |
| 2024-10-29 | 1.0468元 | 1.0761元 |
| 2024-10-28 | 1.0469元 | 1.0762元 |
| 2024-10-25 | 1.0469元 | 1.0762元 |
| 2024-10-24 | 1.0471元 | 1.0764元 |
| 2024-10-23 | 1.0471元 | 1.0764元 |
| 2024-10-22 | 1.0478元 | 1.0771元 |
| 2024-10-21 | 1.0483元 | 1.0776元 |
| 2024-10-18 | 1.0484元 | 1.0777元 |
| 2024-10-17 | 1.0684元 | 1.0777元 |
| 2024-10-16 | 1.0681元 | 1.0774元 |
| 2024-10-15 | 1.0680元 | 1.0773元 |
| 2024-10-14 | 1.0675元 | 1.0768元 |
| 2024-10-11 | 1.0663元 | 1.0756元 |
| 2024-10-10 | 1.0648元 | 1.0741元 |
| 2024-10-09 | 1.0629元 | 1.0722元 |
| 2024-10-08 | 1.0633元 | 1.0726元 |
| 2024-09-30 | 1.0648元 | 1.0741元 |
| 2024-09-27 | 1.0672元 | 1.0765元 |
| 2024-09-26 | 1.0691元 | 1.0784元 |
| 2024-09-25 | 1.0693元 | 1.0786元 |
| 2024-09-24 | 1.0684元 | 1.0777元 |
| 2024-09-23 | 1.0686元 | 1.0779元 |
| 2024-09-20 | 1.0684元 | 1.0777元 |
| 2024-09-19 | 1.0685元 | 1.0778元 |
| 2024-09-18 | 1.0685元 | 1.0778元 |
| 2024-09-13 | 1.0679元 | 1.0772元 |
| 2024-09-12 | 1.0676元 | 1.0769元 |
| 2024-09-11 | 1.0674元 | 1.0767元 |
| 2024-09-10 | 1.0670元 | 1.0763元 |
| 2024-09-09 | 1.0670元 | 1.0763元 |
| 2024-09-06 | 1.0668元 | 1.0761元 |
| 2024-09-05 | 1.0668元 | 1.0761元 |
| 2024-09-04 | 1.0666元 | 1.0759元 |
| 2024-09-03 | 1.0666元 | 1.0759元 |
| 2024-09-02 | 1.0663元 | 1.0756元 |
| 2024-08-30 | 1.0656元 | 1.0749元 |
| 2024-08-29 | 1.0654元 | 1.0747元 |
| 2024-08-28 | 1.0652元 | 1.0745元 |
| 2024-08-27 | 1.0649元 | 1.0742元 |
