广发民玉纯债C(019515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0647元 | 1.0711元 |
| 2024-07-04 | 1.0650元 | 1.0714元 |
| 2024-07-03 | 1.0650元 | 1.0714元 |
| 2024-07-02 | 1.0647元 | 1.0711元 |
| 2024-07-01 | 1.0643元 | 1.0707元 |
| 2024-06-28 | 1.0646元 | 1.0710元 |
| 2024-06-27 | 1.0644元 | 1.0708元 |
| 2024-06-26 | 1.0639元 | 1.0703元 |
| 2024-06-25 | 1.0634元 | 1.0698元 |
| 2024-06-24 | 1.0629元 | 1.0693元 |
| 2024-06-21 | 1.0627元 | 1.0691元 |
| 2024-06-20 | 1.0629元 | 1.0693元 |
| 2024-06-19 | 1.0627元 | 1.0691元 |
| 2024-06-18 | 1.0625元 | 1.0689元 |
| 2024-06-17 | 1.0624元 | 1.0688元 |
| 2024-06-14 | 1.0623元 | 1.0687元 |
| 2024-06-13 | 1.0622元 | 1.0686元 |
| 2024-06-12 | 1.0618元 | 1.0682元 |
| 2024-06-11 | 1.0617元 | 1.0681元 |
| 2024-06-07 | 1.0614元 | 1.0678元 |
| 2024-06-06 | 1.0613元 | 1.0677元 |
| 2024-06-05 | 1.0611元 | 1.0675元 |
| 2024-06-04 | 1.0608元 | 1.0672元 |
| 2024-06-03 | 1.0606元 | 1.0670元 |
| 2024-05-31 | 1.0601元 | 1.0665元 |
| 2024-05-30 | 1.0601元 | 1.0665元 |
| 2024-05-29 | 1.0600元 | 1.0664元 |
| 2024-05-28 | 1.0599元 | 1.0663元 |
| 2024-05-27 | 1.0597元 | 1.0661元 |
| 2024-05-24 | 1.0596元 | 1.0660元 |
| 2024-05-23 | 1.0596元 | 1.0660元 |
| 2024-05-22 | 1.0592元 | 1.0656元 |
| 2024-05-21 | 1.0591元 | 1.0655元 |
| 2024-05-20 | 1.0591元 | 1.0655元 |
| 2024-05-17 | 1.0590元 | 1.0654元 |
| 2024-05-16 | 1.0588元 | 1.0652元 |
| 2024-05-15 | 1.0589元 | 1.0653元 |
| 2024-05-14 | 1.0587元 | 1.0651元 |
| 2024-05-13 | 1.0584元 | 1.0648元 |
| 2024-05-10 | 1.0581元 | 1.0645元 |
| 2024-05-09 | 1.0581元 | 1.0645元 |
| 2024-05-08 | 1.0584元 | 1.0648元 |
| 2024-05-07 | 1.0584元 | 1.0648元 |
| 2024-05-06 | 1.0577元 | 1.0641元 |
| 2024-04-30 | 1.0570元 | 1.0634元 |
| 2024-04-29 | 1.0560元 | 1.0624元 |
| 2024-04-26 | 1.0574元 | 1.0638元 |
| 2024-04-25 | 1.0582元 | 1.0646元 |
| 2024-04-24 | 1.0580元 | 1.0644元 |
| 2024-04-23 | 1.0592元 | 1.0656元 |
