富国全球债券（QDII）人民币C (019518.jj)富国基金管理有限公司持有人户数8.34万 | 成立日期 | 2023-10-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.2508元基金经理郭子琨管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.50% |
| 相关基金: | 主从基金富国全球债券（QDII）人民币A 、 富国全球债券（QDII）E | ||||
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富国全球债券（QDII）人民币C(019518) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 63.99亿 | 98.08% |
| (其中) 债券 | 63.99亿 | 98.08% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5,933.60万 | 0.91% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,232.54万 | 0.50% |
| 4 | 其他资产 | 3,374.55万 | 0.52% |
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