富国全球债券（QDII）人民币C (019518.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.3361元基金经理郭子琨管理费用率0.90%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.94% |
| 相关基金: | 主从基金富国全球债券（QDII）人民币A | ||||
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富国全球债券（QDII）人民币C(019518) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 63.23亿 | 98.28% |
| (其中) 债券 | 63.23亿 | 98.28% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,785.43万 | 0.28% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,087.34万 | 0.64% |
| 4 | 其他资产 | 5,200.41万 | 0.81% |
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