富国全球债券（QDII）人民币C (019518.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.3361元基金经理郭子琨管理费用率0.90%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.94% |
| 相关基金: | 主从基金富国全球债券（QDII）人民币A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国全球债券（QDII）人民币C(019518) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,437.48万元 | 0.90% | 287.50万元 | -- |
| 2024-06-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 709.62万元 | 0.90% | 141.92万元 | 0.22% |
| 2023-11-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-10-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-08-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 162.66万元 | 0.90% | 32.53万元 | 0.22% |
| 2022-12-31 | 225.11万元 | 0.90% | 54.04万元 | 0.22% |
