南方中证国新央企科技引领ETF联接A (019529.jj ) 央企科技引领 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-01总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0930元 (2025-05-08) 基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-01-15) 持仓换手率40.04% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.78% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证国新央企科技引领ETF联接C目标基金: 南方中证国新央企科技引领ETF |
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南方中证国新央企科技引领ETF联接A(019529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-05-07 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-05-06 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2025-04-30 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-04-29 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-04-28 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2025-04-25 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-04-24 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-04-23 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-04-22 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-04-21 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-04-18 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-04-17 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-04-16 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2025-04-15 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-04-14 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-04-11 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2025-04-10 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-04-09 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-04-08 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2025-04-07 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2025-04-03 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-04-02 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-04-01 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-03-31 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-03-28 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-03-27 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2025-03-26 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-03-25 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2025-03-24 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-03-21 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2025-03-20 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2025-03-19 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2025-03-18 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2025-03-17 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2025-03-14 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2025-03-13 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2025-03-12 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2025-03-11 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2025-03-10 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2025-03-07 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-03-06 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-03-05 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2025-03-04 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-03-03 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-02-28 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-02-27 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2025-02-26 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-02-25 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2025-02-24 | 1.1573元 | 1.1573元 |
