南方中证国新央企科技引领ETF联接A (019529.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0744元持有人户数1,884.00基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率55.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.44% |
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南方中证国新央企科技引领ETF联接A(019529) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-09-27 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-09-26 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-09-25 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2024-09-24 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-09-23 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2024-09-20 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-09-19 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2024-09-18 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-09-13 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-09-12 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-09-11 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2024-09-10 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-09-09 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-09-06 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2024-09-05 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2024-09-04 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-09-03 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-09-02 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-08-30 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-08-29 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-08-28 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2024-08-27 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2024-08-26 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-08-23 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-08-22 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-08-21 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-08-20 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-08-19 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2024-08-16 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-08-15 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-08-14 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-08-13 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-08-12 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-08-09 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-08-08 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-08-07 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-08-06 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-08-05 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-08-02 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-08-01 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-07-31 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-07-30 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-07-29 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-07-26 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-07-25 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-07-24 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-07-23 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-07-22 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-07-19 | 0.9759元 | 0.9759元 |
