富国可转换债券E (019540.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.8080元基金经理张明凯 、 祝祯哲管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.55% |
| 相关基金: | 主从基金富国可转换债券A/B 、 富国可转换债券C | ||||
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富国可转换债券E(019540) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2024-07-30 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2024-07-29 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2024-07-26 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2024-07-25 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2024-07-24 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2024-07-23 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2024-07-22 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2024-07-19 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2024-07-18 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2024-07-17 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2024-07-16 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2024-07-15 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2024-07-12 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2024-07-11 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2024-07-10 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2024-07-09 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2024-07-08 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2024-07-05 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2024-07-04 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2024-07-03 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2024-07-02 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2024-07-01 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2024-06-28 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2024-06-27 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2024-06-26 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2024-06-25 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2024-06-24 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2024-06-21 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2024-06-20 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2024-06-19 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2024-06-18 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2024-06-17 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2024-06-14 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2024-06-13 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2024-06-12 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2024-06-11 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2024-06-07 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2024-06-06 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2024-06-05 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2024-06-04 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2024-06-03 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2024-05-31 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2024-05-30 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2024-05-29 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2024-05-28 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2024-05-27 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2024-05-24 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2024-05-23 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2024-05-22 | 1.9370元 | 1.9370元 |
