招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A (019544.jj)央企股东回报招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0895元基金经理刘重杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.95% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C目标基金招商中证国新央企股东回报ETF | ||||
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招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A(019544) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-07-30 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-07-29 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-07-26 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-07-25 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-07-24 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-07-23 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-07-22 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-07-19 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-07-18 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-07-17 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-07-16 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-07-15 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-07-12 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-07-11 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-07-10 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-07-09 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-07-08 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-07-05 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-07-04 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-07-03 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-07-02 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-07-01 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-06-28 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-06-27 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-06-26 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-06-25 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-06-24 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-06-21 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-06-20 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-06-19 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-06-18 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-06-17 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-06-14 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-06-13 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-06-12 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-06-11 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-06-07 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-06-06 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-06-05 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-06-04 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-06-03 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-05-31 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-05-30 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-05-29 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2024-05-28 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-05-27 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-05-24 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-05-23 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-05-22 | 1.1365元 | 1.1365元 |
