汇添富上证50基本面增强指数D (019546.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-09-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8337元基金经理邵蕴奇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.19% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富上证50基本面增强指数A 、 汇添富上证50基本面增强指数C | ||||
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汇添富上证50基本面增强指数D(019546) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2024-07-25 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-07-24 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2024-07-23 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-07-22 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-07-19 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2024-07-18 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2024-07-17 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2024-07-16 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-07-15 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-07-12 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-07-11 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2024-07-10 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2024-07-09 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2024-07-08 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2024-07-05 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-07-04 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2024-07-03 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2024-07-02 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-07-01 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-06-28 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-06-27 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2024-06-26 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-06-25 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2024-06-24 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-06-21 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-06-20 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2024-06-19 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-06-18 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-06-17 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2024-06-14 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2024-06-13 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-06-12 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-06-11 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-06-07 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2024-06-06 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2024-06-05 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2024-06-04 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2024-06-03 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2024-05-31 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2024-05-30 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-05-29 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2024-05-28 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2024-05-27 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-05-24 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2024-05-23 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-05-22 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-05-21 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2024-05-20 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-05-17 | 0.8541元 | 0.8541元 |
