招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C (019548.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1142元基金经理刘重杰管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率11.41% |
| 相关基金: | 主从基金招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A目标基金招商纳斯达克100ETF（QDII） | ||||
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招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C(019548) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.15亿 | 84.91% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,855.99万 | 11.26% |
| 3 | 其他资产 | 970.47万 | 3.83% |
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