招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C (019548.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1142元基金经理刘重杰管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率11.41% |
| 相关基金: | 主从基金招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A目标基金招商纳斯达克100ETF（QDII） | ||||
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招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C(019548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-07-26 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-07-25 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-07-24 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-07-23 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2024-07-22 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2024-07-19 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2024-07-18 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2024-07-17 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2024-07-16 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2024-07-15 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2024-07-12 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2024-07-11 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2024-07-10 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2024-07-09 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2024-07-08 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-07-05 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2024-07-04 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-07-03 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2024-07-02 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2024-07-01 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2024-06-28 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2024-06-27 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2024-06-26 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2024-06-25 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2024-06-24 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-06-21 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2024-06-20 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2024-06-19 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2024-06-18 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2024-06-17 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2024-06-14 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2024-06-13 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-06-12 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2024-06-11 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-06-07 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-06-06 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-06-05 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-06-04 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-06-03 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-05-31 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-05-30 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-05-29 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-05-28 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-05-27 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-05-24 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-05-23 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-05-22 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-05-21 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-05-20 | 1.1137元 | 1.1137元 |
