招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C (019548.jj)招商基金管理有限公司	成立日期	2023-12-01	总资产规模	1.01亿元 (2024-06-30)	基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1142元基金经理刘重杰管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率11.41%
相关基金:	主从基金招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A目标基金招商纳斯达克100ETF（QDII）
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C(019548) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C.(019548) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.16元	1.01亿	8,719.79万元	--
2024-03-31	--	5,342.46万	4,873.17万元	--
2023-11-29	--	--	502.02万元	--