东海消费臻选混合发起式A (019551.jj)东海基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-10-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8543元基金经理李珂 、 杨恒管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率149.99% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.41% |
| 相关基金: | 主从基金东海消费臻选混合发起式C | ||||
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东海消费臻选混合发起式A(019551) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2024-07-25 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2024-07-24 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2024-07-23 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-07-22 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-07-19 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2024-07-18 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-07-17 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-07-16 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2024-07-15 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-07-12 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2024-07-11 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2024-07-10 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-07-09 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-07-08 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-07-05 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2024-07-04 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-07-03 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-07-02 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-07-01 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-06-28 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-06-27 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-06-26 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-06-25 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-06-24 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-06-21 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-06-20 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-06-19 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-06-18 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-06-17 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-06-14 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-06-13 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-06-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-11 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-06-07 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-06-06 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-06-05 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-06-04 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-06-03 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-05-31 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-05-30 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-05-29 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-05-28 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-05-27 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-05-24 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-05-23 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-05-22 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-05-21 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-05-20 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-05-17 | 1.0921元 | 1.0921元 |
