东海消费臻选混合发起式C (019552.jj)东海基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-10-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8516元基金经理李珂 、 杨恒管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.68% |
| 相关基金: | 主从基金东海消费臻选混合发起式A | ||||
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东海消费臻选混合发起式C(019552) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2024-07-25 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-07-24 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2024-07-23 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2024-07-22 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-07-19 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-07-18 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-07-17 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-07-16 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2024-07-15 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-07-12 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-07-11 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-07-10 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-07-09 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-07-08 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-07-05 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2024-07-04 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-07-03 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-07-02 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-07-01 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-06-28 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-06-27 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-06-26 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-06-25 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-06-24 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-06-21 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-06-20 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-06-19 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-06-18 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-06-17 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-06-14 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-06-13 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-06-12 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-06-11 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-07 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-06-06 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-06-05 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-06-04 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-06-03 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-05-31 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-05-30 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-05-29 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-05-28 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-05-27 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-05-24 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-05-23 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-05-22 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-05-21 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-05-20 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-05-17 | 1.0895元 | 1.0895元 |
