中银中证500指数增强型发起A (019553.jj)中证500 (半年) 中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9410元基金经理赵志华 、 姚进管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率594.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.90% |
| 相关基金: | 主从基金中银中证500指数增强型发起C | ||||
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中银中证500指数增强型发起A(019553) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,256.69万 | 90.28% |
| (其中) 股票 | 2,256.69万 | 90.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 231.20万 | 9.25% |
| 3 | 其他资产 | 11.87万 | 0.47% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,192.06万 | 47.69% |
| 金融业 | 152.72万 | 6.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 136.48万 | 5.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 99.56万 | 3.98% |
| 采矿业 | 97.08万 | 3.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48.20万 | 1.93% |
| 建筑业 | 45.10万 | 1.80% |
| 批发和零售业 | 33.12万 | 1.32% |
| 文化、体育和娱乐业 | 27.99万 | 1.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 18.52万 | 0.74% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18.24万 | 0.73% |
| 住宿和餐饮业 | 9.39万 | 0.38% |
| 综合 | 8.10万 | 0.32% |
| 房地产业 | 6.00万 | 0.24% |
| 租赁和商务服务业 | 4.28万 | 0.17% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 275.89万 | 11.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.83万 | 0.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.39万 | 0.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.65万 | 0.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.13万 | 0.29% |
| 租赁和商务服务业 | 6.64万 | 0.27% |
| 房地产业 | 6.36万 | 0.25% |
| 金融业 | 6.03万 | 0.24% |
| 采矿业 | 4.24万 | 0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.90万 | 0.16% |
| 建筑业 | 3.80万 | 0.15% |
| 批发和零售业 | 9,854.00 | 0.04% |
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