中银中证500指数增强型发起A (019553.jj)中证500 (半年) 中银基金管理有限公司	成立日期	2023-12-29	总资产规模	1,416.59万元 (2024-06-30)	基金类型指数型基金当前净值0.9410元基金经理赵志华、姚进管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率594.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.90%
相关基金:	主从基金中银中证500指数增强型发起C
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中银中证500指数增强型发起A(019553) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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中银中证500指数增强型发起A.(019553) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中银中证500指数增强型发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.01元	1,416.59万	1,407.86万元	--
2024-03-31	--	1,492.13万	1,434.46万元	--
2023-12-26	--	--	1,439.88万元	--