中银中证500指数增强型发起A (019553.jj)中证500 (半年) 中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9410元基金经理赵志华 、 姚进管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率594.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.90% |
| 相关基金: | 主从基金中银中证500指数增强型发起C | ||||
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中银中证500指数增强型发起A(019553) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 11.58万元 | 0.80% | 2.17万元 | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-01-16 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
