中银中证1000指数增强C (019556.jj)中证1000 (半年) 中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9339元基金经理赵志华 、 姚进管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-6.62% |
| 相关基金: | 主从基金中银中证1000指数增强A | ||||
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中银中证1000指数增强C(019556) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-08-29 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-08-28 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-08-27 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-08-26 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-08-23 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-08-22 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-08-21 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-08-20 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-08-19 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-08-16 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-08-15 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-08-14 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-08-13 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-08-12 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-08-09 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2024-08-08 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-08-07 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-08-06 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-08-05 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-08-02 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-08-01 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-07-31 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-07-30 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-07-29 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-07-26 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-07-25 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-07-24 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-07-23 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-07-22 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-07-19 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-07-18 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-07-17 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-07-16 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-07-15 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-07-12 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-07-11 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-07-10 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-07-09 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-07-08 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-07-05 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-07-04 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-07-03 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-07-02 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-07-01 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-06-28 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-06-27 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-06-26 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-06-25 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-06-24 | 0.9692元 | 0.9692元 |
