交银稳悦回报债券C (019560.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数2,452.00 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0194元基金经理王艺伟 、 胡湘怡管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.95% |
| 相关基金: | 主从基金交银稳悦回报债券A | ||||
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交银稳悦回报债券C(019560) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 146.22万元 | 0.60% | 36.56万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
