交银稳悦回报债券C (019560.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数2,452.00	成立日期	2024-03-29	总资产规模	1.40亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0199元基金经理王艺伟、胡湘怡管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.00%
相关基金:	主从基金交银稳悦回报债券A
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交银稳悦回报债券C(019560) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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交银稳悦回报债券C.(019560) 历史总基金份额和总规模曲线图

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交银稳悦回报债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.01元	1.40亿	1.39亿元	--
2024-06-30	1.00元	2.83亿	2.82亿元	--