摩根中国生物医药混合(QDII)C (019573.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数163.00 | 成立日期 | 2023-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值0.9426元基金经理赵隆隆 、 叶敏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-15.73% |
| 相关基金: | 主从基金摩根中国生物医药混合(QDII)A | ||||
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摩根中国生物医药混合(QDII)C(019573) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.73亿 | 79.77% |
| (其中) 股票 | 3.73亿 | 79.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,388.28万 | 20.07% |
| 3 | 其他资产 | 78.45万 | 0.17% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.77%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 3.43亿 | 73.27% |
| 消费者非必需品 | 1,086.83万 | 2.32% |
| 基础材料 | 909.70万 | 1.94% |
| 能源 | 787.94万 | 1.68% |
| 信息技术 | 249.95万 | 0.53% |
| 工业 | 3.74万 | 0.01% |
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