摩根中国生物医药混合(QDII)C
(019573.jj)摩根基金管理（中国）有限公司		成立日期2023-09-22
总资产规模
99.53万元 (2024-06-30)
基金类型QDII当前净值0.9220元基金经理赵隆隆 、 叶敏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-21.06%
相关基金: 主从基金摩根中国生物医药混合(QDII)A
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摩根中国生物医药混合(QDII)C(019573) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

摩根中国生物医药混合(QDII)C.(019573) 历史总基金份额和总规模曲线图

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摩根中国生物医药混合(QDII)C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.96元99.53万104.14万元--
2024-03-31--80.21万79.02万元--
2023-12-311.13元51.43万45.34万元--
2023-09-30--1,003.06856.00元--

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