摩根中国生物医药混合(QDII)C (019573.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数163.00 | 成立日期 | 2023-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值0.9481元基金经理赵隆隆 、 叶敏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-15.43% |
| 相关基金: | 主从基金摩根中国生物医药混合(QDII)A | ||||
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摩根中国生物医药混合(QDII)C(019573) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 352.70万元 | 1.50% | 58.78万元 | 0.25% |
| 2024-06-20 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2024-04-02 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2024-02-22 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 1,014.56万元 | 1.50% | 169.09万元 | 0.25% |
| 2023-09-22 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 582.97万元 | 1.50% | 97.16万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,392.77万元 | 1.50% | 232.13万元 | 0.25% |
