太平科创精选混合发起式A (019575.jj)太平基金管理有限公司持有人户数23.00 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0664元基金经理杨行远管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率701.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.76% |
| 相关基金: | 主从基金太平科创精选混合发起式C | ||||
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太平科创精选混合发起式A(019575) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-12-24 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-12-23 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-12-20 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-12-19 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-12-18 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-12-17 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-12-16 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-12-13 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-12-12 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-12-11 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-12-10 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-12-09 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-12-06 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-12-05 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-12-04 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-12-03 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-12-02 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-11-29 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-11-28 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-11-27 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-11-26 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-11-25 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-11-22 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-11-21 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-11-20 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-11-19 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-11-18 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-11-15 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-11-14 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-11-13 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-11-12 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2024-11-11 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2024-11-08 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2024-11-07 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-11-06 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-11-05 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-11-04 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-11-01 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-10-31 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-10-30 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-10-29 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-10-28 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-10-25 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-10-24 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-10-23 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-10-22 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-10-21 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-10-18 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-10-17 | 1.0124元 | 1.0124元 |
