汇添富稳兴回报债券发起式A (019576.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9982元基金经理许一尊管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率110.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.18% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳兴回报债券发起式C | ||||
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汇添富稳兴回报债券发起式A(019576) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-08-29 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-08-28 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-08-27 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-08-26 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-08-23 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-08-22 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-08-21 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-08-20 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-08-19 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-08-16 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-08-15 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-08-14 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-08-13 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-08-12 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-08-09 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-08-08 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-08-07 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-08-06 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-08-05 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-08-02 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-08-01 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-07-31 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-07-30 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-07-29 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-07-26 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-07-25 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-07-24 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-07-23 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-07-22 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-07-19 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-07-18 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-07-17 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-07-16 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-07-15 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-07-12 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-07-11 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-07-10 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-07-09 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-07-08 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-07-05 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-07-04 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-07-03 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-07-02 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-07-01 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-06-28 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-06-27 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-06-26 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-06-25 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-06-24 | 1.0017元 | 1.0017元 |
