平安中证港股医药ETF联接A (019598.jj)HKC医药C (半年) 平安基金管理有限公司持有人户数306.00 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7588元基金经理钱晶 、 翁欣管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-21.69% |
| 相关基金: | 主从基金平安中证港股医药ETF联接C目标基金平安中证港股医药ETF | ||||
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平安中证港股医药ETF联接A(019598) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,530.57万 | 90.67% |
| 2 | 固定收益投资 | 203.03万 | 4.06% |
| (其中) 债券 | 203.03万 | 4.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 132.27万 | 2.65% |
| 4 | 其他资产 | 131.12万 | 2.62% |
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