平安中证港股医药ETF联接A (019598.jj)HKC医药C (半年) 平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7086元基金经理钱晶 、 翁欣管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-29.14% |
| 相关基金: | 主从基金平安中证港股医药ETF联接C目标基金平安中证港股医药ETF | ||||
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平安中证港股医药ETF联接A(019598) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,020.08万 | 92.06% |
| 2 | 固定收益投资 | 202.25万 | 4.63% |
| (其中) 债券 | 202.25万 | 4.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 124.66万 | 2.85% |
| 4 | 其他资产 | 19.76万 | 0.45% |
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