平安中证港股医药ETF联接A (019598.jj)HKC医药C (半年) 平安基金管理有限公司持有人户数306.00 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7588元基金经理钱晶 、 翁欣管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-21.69% |
| 相关基金: | 主从基金平安中证港股医药ETF联接C目标基金平安中证港股医药ETF | ||||
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平安中证港股医药ETF联接A(019598) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04万元 | 0.50% | 2,087.00元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 6.89万元 | 0.50% | 1.38万元 | 0.10% |
| 2023-12-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-11-01 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
