平安中证港股医药ETF联接A (019598.jj)HKC医药C (半年) 平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7086元基金经理钱晶 、 翁欣管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-29.14% |
| 相关基金: | 主从基金平安中证港股医药ETF联接C目标基金平安中证港股医药ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安中证港股医药ETF联接A(019598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2024-08-29 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2024-08-28 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2024-08-27 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2024-08-26 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-08-23 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2024-08-22 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2024-08-21 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2024-08-20 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2024-08-19 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2024-08-16 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-08-15 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2024-08-14 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-08-13 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2024-08-12 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2024-08-09 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2024-08-08 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2024-08-07 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-08-06 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-08-05 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-08-02 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2024-08-01 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2024-07-31 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-07-30 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-07-29 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-07-26 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2024-07-25 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2024-07-24 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2024-07-23 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-07-22 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2024-07-19 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2024-07-18 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2024-07-17 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2024-07-16 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2024-07-15 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-07-12 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2024-07-11 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2024-07-10 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2024-07-09 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2024-07-08 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2024-07-05 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2024-07-04 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2024-07-03 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2024-07-02 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2024-07-01 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2024-06-28 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2024-06-27 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2024-06-26 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2024-06-25 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2024-06-24 | 0.6934元 | 0.6934元 |
