鹏华精新添利债券C (019603.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0283元基金经理陈大烨管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.83% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华精新添利债券A | ||||
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鹏华精新添利债券C(019603) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.20万 | 0.14% |
| (其中) 股票 | 10.20万 | 0.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,720.44万 | 38.16% |
| (其中) 债券 | 2,720.44万 | 38.16% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,000.08万 | 14.03% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 396.84万 | 5.57% |
| 5 | 其他资产 | 3,001.90万 | 42.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.20万 | 0.14% |
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