鹏华精新添利债券C (019603.jj)鹏华基金管理有限公司	成立日期	2024-06-07	总资产规模	6,616.74万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0283元基金经理陈大烨管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.83%
相关基金:	主从基金鹏华精新添利债券A
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鹏华精新添利债券C(019603) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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鹏华精新添利债券C.(019603) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华精新添利债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.01元	6,616.74万	6,578.59万元	--