鹏华精新添利债券C (019603.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0283元基金经理陈大烨管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.83% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华精新添利债券A | ||||
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鹏华精新添利债券C(019603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-12-20 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-12-19 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-12-18 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-12-17 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-12-16 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-12-13 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-12-12 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-12-11 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-12-10 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-12-09 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-12-06 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-12-05 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-12-04 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-12-03 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-12-02 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-11-29 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-11-28 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-11-27 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-11-26 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-11-25 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-11-22 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-11-21 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-11-20 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-11-19 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-11-18 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-11-15 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-11-14 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-11-13 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-11-12 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-11-11 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-11-08 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-11-07 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-11-06 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-11-05 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-11-04 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-11-01 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-10-31 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-10-30 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-10-29 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-10-28 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-10-25 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-10-24 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-10-23 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-10-22 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-10-21 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-10-18 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-10-17 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-10-16 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-10-15 | 1.0070元 | 1.0070元 |
