鹏华精新添利债券C (019603.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 基金类型债券型当前净值0.9992元基金经理陈大烨管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.08% | ||
| 相关基金: | 主从基金鹏华精新添利债券A | ||||
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鹏华精新添利债券C(019603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-08-29 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-08-28 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-08-27 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-08-26 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-08-23 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-08-22 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-08-21 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-08-20 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-08-19 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-08-16 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-08-15 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-08-14 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-08-13 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-08-12 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-08-09 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-08-08 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-08-07 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-08-06 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-08-05 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-08-02 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-08-01 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-07-31 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-07-30 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-07-29 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-07-26 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-07-25 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-07-24 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-07-23 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-07-22 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-07-19 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-07-18 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-07-17 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-07-16 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-07-15 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-07-12 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-07-11 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-07-10 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-07-09 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-07-08 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-07-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-07-04 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-07-03 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-07-02 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-07-01 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-06-28 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-06-27 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-06-26 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-06-25 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-06-24 | 1.0002元 | 1.0002元 |
