易方达富惠纯债债券D (019606.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数5,182.00 | 成立日期 | 2023-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0249元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
| 相关基金: | 主从基金易方达富惠纯债债券A 、 易方达富惠纯债债券C | ||||
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易方达富惠纯债债券D(019606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0249元 | 1.0999元 |
| 2024-12-19 | 1.0243元 | 1.0993元 |
| 2024-12-18 | 1.0244元 | 1.0994元 |
| 2024-12-17 | 1.0247元 | 1.0997元 |
| 2024-12-16 | 1.0249元 | 1.0999元 |
| 2024-12-13 | 1.0243元 | 1.0993元 |
| 2024-12-12 | 1.0234元 | 1.0984元 |
| 2024-12-11 | 1.0231元 | 1.0981元 |
| 2024-12-10 | 1.0231元 | 1.0981元 |
| 2024-12-09 | 1.0220元 | 1.0970元 |
| 2024-12-06 | 1.0217元 | 1.0967元 |
| 2024-12-05 | 1.0216元 | 1.0966元 |
| 2024-12-04 | 1.0214元 | 1.0964元 |
| 2024-12-03 | 1.0209元 | 1.0959元 |
| 2024-12-02 | 1.0207元 | 1.0957元 |
| 2024-11-29 | 1.0194元 | 1.0944元 |
| 2024-11-28 | 1.0190元 | 1.0940元 |
| 2024-11-27 | 1.0187元 | 1.0937元 |
| 2024-11-26 | 1.0185元 | 1.0935元 |
| 2024-11-25 | 1.0183元 | 1.0933元 |
| 2024-11-22 | 1.0178元 | 1.0928元 |
| 2024-11-21 | 1.0176元 | 1.0926元 |
| 2024-11-20 | 1.0173元 | 1.0923元 |
| 2024-11-19 | 1.0172元 | 1.0922元 |
| 2024-11-18 | 1.0170元 | 1.0920元 |
| 2024-11-15 | 1.0170元 | 1.0920元 |
| 2024-11-14 | 1.0169元 | 1.0919元 |
| 2024-11-13 | 1.0168元 | 1.0918元 |
| 2024-11-12 | 1.0168元 | 1.0918元 |
| 2024-11-11 | 1.0163元 | 1.0913元 |
| 2024-11-08 | 1.0159元 | 1.0909元 |
| 2024-11-07 | 1.0157元 | 1.0907元 |
| 2024-11-06 | 1.0153元 | 1.0903元 |
| 2024-11-05 | 1.0152元 | 1.0902元 |
| 2024-11-04 | 1.0151元 | 1.0901元 |
| 2024-11-01 | 1.0147元 | 1.0897元 |
| 2024-10-31 | 1.0142元 | 1.0892元 |
| 2024-10-30 | 1.0140元 | 1.0890元 |
| 2024-10-29 | 1.0140元 | 1.0890元 |
| 2024-10-28 | 1.0140元 | 1.0890元 |
| 2024-10-25 | 1.0143元 | 1.0893元 |
| 2024-10-24 | 1.0144元 | 1.0894元 |
| 2024-10-23 | 1.0224元 | 1.0894元 |
| 2024-10-22 | 1.0231元 | 1.0901元 |
| 2024-10-21 | 1.0235元 | 1.0905元 |
| 2024-10-18 | 1.0235元 | 1.0905元 |
| 2024-10-17 | 1.0233元 | 1.0903元 |
| 2024-10-16 | 1.0230元 | 1.0900元 |
| 2024-10-15 | 1.0227元 | 1.0897元 |
| 2024-10-14 | 1.0219元 | 1.0889元 |
