易方达富惠纯债债券D
(019606.jj)易方达基金管理有限公司		成立日期2023-09-26
总资产规模
41.17亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0245元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.74%
相关基金: 主从基金易方达富惠纯债债券A 、 易方达富惠纯债债券C
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易方达富惠纯债债券D(019606) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

易方达富惠纯债债券D.(019606) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达富惠纯债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.04元41.17亿39.59亿元--
2024-03-31--11.27亿10.95亿元--
2023-12-311.02元17.82亿17.54亿元--
2023-09-30--1.30万1.23万元--

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