鹏华养老2050五年持有期混合发起式（FOF）(019609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-09-25 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-09-24 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-09-23 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2024-09-20 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2024-09-19 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-09-18 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-09-11 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-09-10 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2024-09-09 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-09-06 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-09-05 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-09-04 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-09-03 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-09-02 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-08-30 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-08-29 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-08-28 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-08-26 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-08-23 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-08-22 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-08-21 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-08-20 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-08-19 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-08-16 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-08-15 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-08-14 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-08-13 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-08-12 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-08-08 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-08-07 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-08-06 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-08-05 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-08-02 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-08-01 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-07-31 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2024-07-30 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-07-29 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-07-26 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-07-25 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-07-24 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-07-23 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-07-22 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-07-19 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-07-18 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-07-17 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-07-16 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-07-15 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-07-12 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-07-11 | 0.9623元 | 0.9623元 |
