工银远见共赢混合A1 (019617.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数515.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0229元基金经理单文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率80.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% |
| 相关基金: | 主从基金工银远见共赢混合A3 、 工银远见共赢混合A2 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银远见共赢混合A1(019617) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,023.91万 | 65.11% |
| (其中) 股票 | 4,023.91万 | 65.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,109.13万 | 34.13% |
| 3 | 其他资产 | 46.97万 | 0.76% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,409.83万 | 38.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 226.58万 | 3.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 134.01万 | 2.17% |
| 采矿业 | 64.66万 | 1.05% |
| 教育 | 58.04万 | 0.94% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.30%) |
|---|---|---|
| 通信服务 Communication Services | 517.03万 | 8.37% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 205.09万 | 3.32% |
| 金融 Financials | 158.02万 | 2.56% |
| 工业 Industrials | 111.08万 | 1.80% |
| 能源 Energy | 78.28万 | 1.27% |
| 信息技术 Information Technology | 61.29万 | 0.99% |
加载中......
