工银远见共赢混合A1 (019617.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司持有人户数55.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08当前净值0.9917 (2025-04-14) 基金经理单文 、 李乾宁管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率98.13% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.61% | |
| 相关基金: | 主从基金工银远见共赢混合A3 、 工银远见共赢混合A2 | ||
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工银远见共赢混合A1(019617) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-04-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-08 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 55.99万元 | 0.60% | 9.43万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 26.58万元 | 0.60% | 4.43万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | -- | -- | 0.20% |
