工银远见共赢混合A1 (019617.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数515.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0229元基金经理单文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率80.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% |
| 相关基金: | 主从基金工银远见共赢混合A3 、 工银远见共赢混合A2 | ||||
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工银远见共赢混合A1(019617) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 26.58万元 | 1.20% | 4.43万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | -- | -- | 0.20% |
