工银远见共赢混合A1 (019617.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数515.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0305元基金经理单文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率80.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% |
| 相关基金: | 主从基金工银远见共赢混合A3 、 工银远见共赢混合A2 | ||||
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工银远见共赢混合A1(019617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-11-07 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-11-06 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-11-05 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-11-04 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-11-01 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-10-31 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-10-30 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-10-29 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-10-28 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-10-25 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-10-24 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-10-23 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-10-22 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-10-21 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-10-18 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-10-17 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-10-16 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-10-15 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-10-14 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-10-11 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-10-10 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-10-09 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-10-08 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-09-30 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-09-27 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-09-26 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-09-25 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2024-09-24 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-09-23 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-09-20 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2024-09-19 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-09-18 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-09-13 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-09-12 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-09-11 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-09-10 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2024-09-09 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2024-09-06 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-09-05 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-09-04 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-09-03 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-09-02 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-08-30 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-08-29 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-08-28 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-08-27 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-08-26 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2024-08-23 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-08-22 | 0.9424元 | 0.9424元 |
