工银远见共赢混合A1 (019617.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0112元 (2025-05-08) 基金经理单文李乾宁管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-04-08) 持仓换手率98.13% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.80% |
| 相关基金: | 主从基金: 工银远见共赢混合A3 、工银远见共赢混合A2 |
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工银远见共赢混合A1(019617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2025-05-07 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-05-06 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2025-04-30 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-04-29 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2025-04-28 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2025-04-25 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-04-24 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-04-23 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-04-22 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-04-21 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2025-04-18 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2025-04-17 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2025-04-16 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2025-04-15 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2025-04-14 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2025-04-11 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2025-04-10 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2025-04-09 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2025-04-08 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2025-04-07 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2025-04-03 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-04-02 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-04-01 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-03-31 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-03-28 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2025-03-27 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-03-26 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-03-25 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-03-24 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-03-21 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-03-20 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2025-03-19 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-03-18 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-03-17 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-03-14 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-03-13 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-03-12 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-03-11 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2025-03-10 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-03-07 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2025-03-06 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-03-05 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-03-04 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-03-03 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-02-28 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-02-27 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2025-02-26 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-02-25 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2025-02-24 | 1.0846元 | 1.0846元 |
