博时裕弘纯债债券C (019623.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1289元基金经理王惟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.59% |
| 相关基金: | 主从基金博时裕弘纯债债券A | ||||
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博时裕弘纯债债券C(019623) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-07-29 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-07-26 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-07-25 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-07-24 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-07-23 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-07-22 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-07-19 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-07-18 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-07-17 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-07-16 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-07-15 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-07-12 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-07-11 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-07-10 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-07-09 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-07-08 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-07-05 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-07-04 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-07-03 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-07-02 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-07-01 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-06-28 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-06-27 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-06-26 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-06-25 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-06-24 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-06-21 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-06-20 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-06-19 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-06-18 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-06-17 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-06-14 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-06-13 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-06-12 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-06-11 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-06-07 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-06-06 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-06-05 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-06-04 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-06-03 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-05-31 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-05-30 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-05-29 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-05-28 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-05-27 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-05-24 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-05-23 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-05-22 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-05-21 | 1.1109元 | 1.1109元 |
