博时裕弘纯债债券C (019623.jj)博时基金管理有限公司持有人户数73.00 | 成立日期 | 2023-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1633元基金经理王惟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.74% |
| 相关基金: | 主从基金博时裕弘纯债债券A 、 博时裕弘纯债债券D | ||||
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博时裕弘纯债债券C(019623) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2024-12-19 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2024-12-18 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-12-17 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2024-12-16 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-12-13 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2024-12-12 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2024-12-11 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2024-12-10 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2024-12-09 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-12-06 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2024-12-05 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2024-12-04 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2024-12-03 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2024-12-02 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-11-29 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-11-28 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2024-11-27 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2024-11-26 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2024-11-25 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2024-11-22 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-11-21 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-11-20 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-11-19 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2024-11-18 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2024-11-15 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-11-14 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2024-11-13 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-11-12 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-11-11 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-11-08 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-11-07 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-11-06 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-11-05 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-11-04 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-11-01 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-10-31 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-10-30 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2024-10-29 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2024-10-28 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-10-25 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2024-10-24 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-10-23 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-10-22 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-10-21 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-10-18 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-10-17 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-10-16 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2024-10-15 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-10-14 | 1.1345元 | 1.1345元 |
