泉果嘉源三年持有期混合A (019624.jj)泉果基金管理有限公司持有人户数1.57万 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0430元基金经理钱思佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率96.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.70% |
| 相关基金: | 主从基金泉果嘉源三年持有期混合C | ||||
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泉果嘉源三年持有期混合A(019624) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.71亿 | 69.42% |
| (其中) 股票 | 5.71亿 | 69.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.22亿 | 14.82% |
| (其中) 债券 | 1.22亿 | 14.82% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 9,053.70万 | 11.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,144.48万 | 3.82% |
| 5 | 其他资产 | 769.58万 | 0.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.91亿 | 35.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,796.81万 | 4.61% |
| 金融业 | 2,246.45万 | 2.73% |
| 建筑业 | 1,180.29万 | 1.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 981.43万 | 1.19% |
| 采矿业 | 893.09万 | 1.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 423.38万 | 0.51% |
| 批发和零售业 | 273.94万 | 0.33% |
| 房地产业 | 247.70万 | 0.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 164.96万 | 0.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.71%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 9,182.94万 | 11.16% |
| 金融 | 5,586.92万 | 6.79% |
| 工业 | 2,698.64万 | 3.28% |
| 可选消费 | 404.63万 | 0.49% |
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