泉果嘉源三年持有期混合A (019624.jj)泉果基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9945元基金经理钱思佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.54% |
| 相关基金: | 主从基金泉果嘉源三年持有期混合C | ||||
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泉果嘉源三年持有期混合A(019624) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.67亿 | 60.51% |
| (其中) 股票 | 4.67亿 | 60.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,337.17万 | 9.50% |
| (其中) 债券 | 7,337.17万 | 9.50% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.93亿 | 24.94% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,891.33万 | 5.04% |
| 5 | 其他资产 | 6.12万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.52亿 | 32.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,084.27万 | 5.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,532.22万 | 1.98% |
| 采矿业 | 304.30万 | 0.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 199.39万 | 0.26% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.93%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 7,074.41万 | 9.16% |
| 金融 | 4,370.68万 | 5.66% |
| 工业 | 2,690.80万 | 3.48% |
| 可选消费 | 881.25万 | 1.14% |
| 医药卫生 | 381.37万 | 0.49% |
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