泉果嘉源三年持有期混合A (019624.jj)泉果基金管理有限公司持有人户数1.57万 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0430元基金经理钱思佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率96.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.70% |
| 相关基金: | 主从基金泉果嘉源三年持有期混合C | ||||
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泉果嘉源三年持有期混合A(019624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-06 | 1.0430元 | 1.0730元 |
| 2025-01-03 | 1.0447元 | 1.0747元 |
| 2025-01-02 | 1.0495元 | 1.0795元 |
| 2024-12-31 | 1.0679元 | 1.0979元 |
| 2024-12-30 | 1.0746元 | 1.1046元 |
| 2024-12-27 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-12-26 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-12-25 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-12-24 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-12-23 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-12-20 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-12-19 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-12-18 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-12-17 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-12-16 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-12-13 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-12-12 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-12-11 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-12-10 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-12-09 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-12-06 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-12-05 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-12-04 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-12-03 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-12-02 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-11-29 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-11-28 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-11-27 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-11-26 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-11-25 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-11-22 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-11-21 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-11-20 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-11-19 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-11-18 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-11-15 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-11-14 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-11-13 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-11-12 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-11-11 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-11-08 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-11-07 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-11-06 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-11-05 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-11-04 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-11-01 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-10-31 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-10-30 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-10-29 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-10-28 | 1.0867元 | 1.0867元 |
