泉果嘉源三年持有期混合A (019624.jj)泉果基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9945元基金经理钱思佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.54% |
| 相关基金: | 主从基金泉果嘉源三年持有期混合C | ||||
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泉果嘉源三年持有期混合A(019624) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-07-25 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-07-24 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-07-23 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-07-22 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-07-19 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-07-18 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-07-17 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-07-16 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-07-15 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-07-12 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-07-11 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-07-10 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-07-09 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-07-08 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-07-05 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-07-04 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-07-03 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-07-02 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-07-01 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-06-28 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-06-27 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-06-26 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-06-25 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-06-24 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-06-21 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-06-20 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-06-19 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-06-18 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-06-17 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-06-14 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-06-13 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-06-12 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-06-11 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-06-07 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-05-31 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-05-24 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-05-17 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-05-10 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-04-30 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-04-26 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-04-19 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-04-12 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-04-03 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-03-29 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-03-22 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-03-15 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-03-08 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-03-01 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-02-23 | 1.0004元 | 1.0004元 |
