泉果嘉源三年持有期混合C (019625.jj)泉果基金管理有限公司持有人户数5,432.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0383元基金经理钱思佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.27% |
| 相关基金: | 主从基金泉果嘉源三年持有期混合A | ||||
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泉果嘉源三年持有期混合C(019625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-06 | 1.0383元 | 1.0683元 |
| 2025-01-03 | 1.0400元 | 1.0700元 |
| 2025-01-02 | 1.0448元 | 1.0748元 |
| 2024-12-31 | 1.0632元 | 1.0932元 |
| 2024-12-30 | 1.0699元 | 1.0999元 |
| 2024-12-27 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-12-26 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-12-25 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-12-24 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-12-23 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-12-20 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-12-19 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-12-18 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-12-17 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-12-16 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-12-13 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-12-12 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-12-11 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-12-10 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-12-09 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-12-06 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-12-05 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-12-04 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-12-03 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-12-02 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-11-29 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-11-28 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-11-27 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-11-26 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-11-25 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-11-22 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-11-21 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-11-20 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-11-19 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-11-18 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-11-15 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-11-14 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-11-13 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-11-12 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-11-11 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-11-08 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-11-07 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-11-06 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-11-05 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-11-04 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-11-01 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-10-31 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-10-30 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-10-29 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-10-28 | 1.0828元 | 1.0828元 |
