泉果嘉源三年持有期混合C (019625.jj)泉果基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9919元基金经理钱思佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.80% |
| 相关基金: | 主从基金泉果嘉源三年持有期混合A | ||||
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泉果嘉源三年持有期混合C(019625) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-07-25 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-07-24 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-07-23 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-07-22 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-07-19 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-07-18 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-07-17 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-07-16 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-07-15 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-07-12 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-07-11 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-07-10 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-07-09 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-07-08 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-07-05 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-07-04 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-07-03 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-07-02 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-07-01 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-06-28 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-06-27 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-06-26 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-06-25 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-06-24 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-06-21 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-06-20 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-06-19 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-06-18 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-06-17 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-06-14 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-06-13 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-06-12 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-06-11 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-06-07 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-05-31 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-05-24 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-05-17 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-05-10 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-04-30 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-04-26 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-04-19 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-04-12 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-04-03 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-03-29 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-03-22 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-03-15 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-03-08 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-03-01 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-02-23 | 0.9995元 | 0.9995元 |
