博时裕景纯债债券A(019626) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-12-19 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-12-18 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-12-17 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-12-16 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-12-13 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-12-12 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-12-11 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-12-10 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-12-09 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-12-06 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-12-05 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-12-04 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-12-03 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-12-02 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-11-29 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-11-28 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-11-27 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-11-26 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-11-25 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-11-22 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-11-21 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-11-20 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-11-19 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-11-18 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-11-15 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-11-14 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-11-13 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-11-12 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-11-11 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-11-08 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-11-07 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-11-06 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-11-05 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-11-04 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-11-01 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-10-31 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-10-30 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-10-29 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-10-28 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-10-25 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-10-24 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-10-23 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-10-22 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-10-21 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-10-18 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-10-17 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-10-16 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-10-15 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-10-14 | 1.1185元 | 1.1185元 |
