博时裕景纯债债券A(019626) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-07-04 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-07-03 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-07-02 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-07-01 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-06-28 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-06-27 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-06-26 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-06-25 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-06-24 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-06-21 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-06-20 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-06-19 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-06-18 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-06-17 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-06-14 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-06-13 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-06-12 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-06-11 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-06-07 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-06-06 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-06-05 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-06-04 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-06-03 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-05-31 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-05-30 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-05-29 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-05-28 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-05-27 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-05-24 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-05-23 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-05-22 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-05-21 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-05-20 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-05-17 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-05-16 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-05-15 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-05-14 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-05-13 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-05-10 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-05-09 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-05-08 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-05-07 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-05-06 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-04-30 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-04-29 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-04-26 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-04-25 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-04-24 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-04-23 | 1.1077元 | 1.1077元 |
