银华美元债精选债券（QDII）D (019630.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.0474元基金经理师华鹏 、 叶青管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.11% |
| 相关基金: | 主从基金银华美元债精选债券（QDII）C 、 银华美元债精选债券（QDII）A | ||||
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银华美元债精选债券（QDII）D(019630) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 30.05亿 | 96.39% |
| (其中) 债券 | 30.05亿 | 96.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.10亿 | 3.54% |
| 3 | 其他资产 | 219.48万 | 0.07% |
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