银华美元债精选债券（QDII）D
(019630.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数188.00		成立日期2023-09-26
总资产规模
25.75亿元 (2024-09-30)
基金类型QDII当前净值1.0679元基金经理师华鹏 、 叶青管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.32%
相关基金: 主从基金银华美元债精选债券（QDII）C 、 银华美元债精选债券（QDII）A
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银华美元债精选债券（QDII）D(019630) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

银华美元债精选债券（QDII）D.(019630) 历史总基金份额和总规模曲线图

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银华美元债精选债券（QDII）D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-30--25.75亿24.29亿元--
2024-06-301.04元24.47亿23.53亿元--
2024-03-31--24.12亿23.49亿元--
2023-12-311.03元16.84亿16.35亿元--
2023-09-30--9,995.609,748.00元--

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