银华美元债精选债券（QDII）D (019630.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数188.00 | 成立日期 | 2023-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.0679元基金经理师华鹏 、 叶青管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
| 相关基金: | 主从基金银华美元债精选债券（QDII）C 、 银华美元债精选债券（QDII）A | ||||
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银华美元债精选债券（QDII）D(019630) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 686.42万元 | 0.80% | 205.93万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-05-21 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-04-19 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 122.79万元 | 0.80% | 35.20万元 | 0.20% |
| 2023-09-25 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-08-29 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 29.93万元 | 0.80% | 7.48万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 148.02万元 | 0.80% | 37.01万元 | 0.20% |
