国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A (019632.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9125元基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率8.55% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.75% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C目标基金国泰中证半导体材料设备主题ETF | ||||
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国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A(019632) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-07-30 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-07-29 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2024-07-26 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-07-25 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2024-07-24 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-07-23 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2024-07-22 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-07-19 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-07-18 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2024-07-17 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-07-16 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-07-15 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2024-07-12 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2024-07-11 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2024-07-10 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2024-07-09 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-07-08 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2024-07-05 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2024-07-04 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2024-07-03 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2024-07-02 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-07-01 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2024-06-28 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2024-06-27 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-06-26 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2024-06-25 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2024-06-24 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-06-21 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-06-20 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-06-19 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-06-18 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-06-17 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-06-14 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2024-06-13 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-06-12 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2024-06-11 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-06-07 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2024-06-06 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-06-05 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-06-04 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-06-03 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2024-05-31 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-05-30 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2024-05-29 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-05-28 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2024-05-27 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2024-05-24 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2024-05-23 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2024-05-22 | 0.8705元 | 0.8705元 |
